Thai Baht… ways to Happy and earn money

เลือกกติกาเองในสนามตลาดหุ้น

Posted on: มีนาคม 21, 2006

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกฏกติกาอยู่ แต่เราก็สามารถกำหนดกฏกติกาที่เราจะเล่นหุ้นเองได้ด้วย กฏกติกาในตลาดหุ้นเป็นกรอบใหญ่ๆ เหมือนกฏหมาย กติกาสังคม ศีลธรรม ในชีวิตปกติของเรา แต่เราก็สามารถเลือกสนามชีวิต เลือกอาชีพ เลือกเส้นทางที่จะเดินเองได้ ตราบใดที่อยู่ภายในกรอบใหญ่นั้น ในตลาดหุ้นก็เช่นกัน

ผมเคยพูดไว้กับบางคนว่าในตลาดหุ้นมีอยู่ 4 สนาม

  1. สนามของนักลงทุนระยะยาว
  2. สนามของนักเทรดเดอร์
  3. สนามของคนเลียนแบบ
  4. สนามของคนเล่นหุ้นข่าว

คนเล่นแต่ละคนก็อาจจะเล่นผลมปะปนไปในทั้งสี่สนามมากบ้างน้อยบ้าง การเล่นในแต่ละสนามก็สามารถสร้างผลกำไรและขาดทุนได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เล่นเอง ผมเองก็อาจจะมองเกมส์นี่ไม่ครบด้าน อาจจะมีสนามอื่นๆอยู่อีก เช่น สนามของเจ้ามือ (มีจริงรึเปล่าไม่รู้นะ) เป็นต้น แต่ที่มองเห็นสนามทั้งสี่นี้น่าจะเป็นสนามที่คนทั่วๆไปโดดเข้าไปเล่น รู้ตัวบ้าง เข้าใจผิดบ้าง คิดว่าเล่นอยู่สนามหนึ่งแต่จริงๆกำลังเล่นสนามสี่ ก็เป็นไปได้

ก็เริ่มลองดูว่าสนามแต่ละแบบในมุมมองผมเป็นอย่างไร

สนามหนึ่ง เป็นสนามของนักลงทุน กลุ่มนี้มองหาธุรกิจที่ดีเป็นหลัก เน้นความเข้าใจในธุรกิจที่จะลงทุน มองถึงโอกาสของความเจริญเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน รูปแบบธุรกิจ แล้วก็ราคาที่เหมาะสม คนที่จะประสบความสำเร็จได้ ต้องมีความรู้ทางธุรกิจเป็นหลักใหญ่สำคัญที่สุด มีความรู้ทางด้านบัญชีเป็นหลักรองลงมา

สนามสอง สนามที่สนุกที่สุด สนามที่โหดที่สุด สนามของนักเทรดเดอร์ เรื่องที่สำคัญที่สุด คือ ความรู้ทางเทคนิค การดูกราฟ การบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงิน ขอขยายความเรื่องนี้หน่อย สิ่งที่ต้องบริหาร คือ เงินสดที่มี สถานะหลักทรัพย์ที่มี เครดิตไลน์ที่มีสำหรับใช้ในการเทรด พวกนี้ก็พูดแบบภาษาง่ายๆก็อย่าง จะเล่นขึ้นหรือลง เล่นเท่าไหร่ โอกาสได้เท่าไหร่ แล้วโอกาสเสียเป็นอย่างไร ถ้าได้ได้เท่าไหร่ ถ้าเสียเสียเท่าไหร่ ตอนนี้ถ้าจะเล่นน่าจะลงเงินเท่าไหร่ เรื่องพวกนี้อย่างหยาบๆนะครับ จะเป็นเรื่องที่ต้องทำตลอดเวลา

สนามสาม นักเลียนแบบ ส่วนใหญ่ก็จะเอียงไปตามนักลงทุน เขาว่าบริษัทนี้ดี ราคาต่ำกว่าพื้นฐาน คำว่าเขาในที่นี้ก็เป็นทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

สนามสี่ เล่นข่าว กลุ่มนี้ง่าย หลายคนนึกภาพออก โทรหามาร์เกตติ้ง หรือมาร์เกตติ้งโทรมา ก็ถามว่ามีข่าวอะไรบ้าง หรือเพื่อนมาคุยเรื่องหุ้นก็ถามว่ามีข่าวมาว่าไงบ้าง เจาะคำถามไปในแง่หุ้นตัวนี้เสี่ยคนไหนเล่นอยู่ เป้าอยู่ที่เท่าไหร่

แต่ก่อนแต่ไรผมก็ตกอยู่ในสนามสี่ ผสมกับสนามสองที่ตัวเองไม่ได้เรื่องเลย ความรู้ก็ไม่มี ได้บ้างเสียบ้าง วันนี้หันกลับไปดูก็รู้สึกว่าตัวเองโครตมั่วเลย ก็มีช่วงหนึ่งเปลี่ยนมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุน การเทรดหุ้น ก็เลยเริ่มคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาว่า เออนะ เราเองก็พอมีความรู้ทางด้านบัญชี เรียนมาก็เล่มสองเล่ม เรื่องทางธุรกิจก็พอเข้าใจ อย่างน้อยก็เคยอ่านหนังสือฝรั่งเล่มโตๆมามากกว่าหนึ่งเล่ม ทำไมเราไม่หาสนามที่เหมาะกับตัวเรา

ทุกวันนี้ก็เลิกเข้าสนามสี่ จริงๆในสนามสี่นี่ถ้าเป็นช่วงตลาดหุ้นบูมๆ นี่ก็เล่นได้ แต่ต้องท่องตลอดว่า เราไม่รู้จริง ได้เงินน้อยดีกว่าขาดทุน แล้วตลาดหุ้นบ้านเราก็ไม่รู้ทำไม ข่าวลือเป็นข่าวจริงภายหลังบ่อยจัง นอกเรื่องนิด จริงๆแล้วเป็นจริงรึเปล่าก็ไม่รู้ เพราะคนเรามักจะเลือกจำในบางเรื่อง หลายเรื่องก็จำไม่ได้ ข้อเสียที่สำคํญที่พยายามเลิกเข้าสนามสี่ก็คือ มันไม่สามารถทำซ้ำได้

สนามสามก็ยังเข้าอยู่ อันนี้ด้วยความเชื่อล้วนๆว่า มีบางอย่างที่เป็นจริงและน่าทำ เอาเรื่องที่ผมไม่ทำก่อน ผมไม่ซื้อหุ้นตามคนอื่นแน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ นักลงทุนที่มีชื่อเสียง ใครพูดอะไรมาก็รับฟังแล้วอาจจะนำข้อมูลนั้นไปเล่นในสนามหนึ่ง ในสนามนี้ที่ผมเชื่อ ก็มีเรื่องหนึ่ง คือ การลงทุนสม่ำเสมอในหุ้นที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรม ทฤษฏีนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์โดยเฉพาะในเมืองไทย แต่ของเมืองฝรั่งอเมริกา ข้อพิสูจน์มีตั้งแต่ดี จนถึงผลตอบแทนพอๆกับดอกเบี้ย พอๆกับเงินเฟ้อ ซึ่งในมุมมองผมก็มองว่าดีมาก เพราะเงินที่มีที่ตั้งใจมาลงทุนในหุ้น เป็นเงินที่ถ้าไม่อยู่ในหุ้นก็ต้องอยู่ในตลาดเงิน จะเป็นฝากธนาคารหรืออะไรก็ตาม เพราะฉนั้นถ้าผมเชื่อว่าวิธีการนี้ในระยะยาว โอกาสที่ทุนหายนั้นต่ำ ผมก็สบายใจแล้ว

สนามสอง วันนี้กลับมาหัดเล่นใหม่ แต่ยังไม่ถึงกับเต็มตัวหรือเต็มที่ เข้าเฉพาะช่วงที่ว่าง หรือบางจังหวะเวลาที่เห็นโอกาส ความรู้ในการเทรด กลยุทธ์ การแบ่งเงินทุน การสู้ การหนี วันนี้ก็ยังถือว่าเด็กๆมาก วันหน้าเรื่องนี้จะสำคํญมากขึ้น หรือเปลี่ยนคำเป็น มีโอกาสในการเทรดมากขึ้น เพราะมีสินค้าใหม่ๆ เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงิน ทั้ง ตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กำลังจะเปิดในชื่อ ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) หรือ TFEX และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า หรือ AFET ในอนาคตก็อาจมีการเทรดไก่ สุกร น้ำมัน ทองคำ อัตราดอกเบี้ย ในประเทศไทย หรือ เทรดตลาดต่างประเทศ

สนามแรกก็เลยกลายเป็นสนามที่ผมเลือกที่จะเล่นเป็นหลัก ก็ต้องบอกว่ายากมากพอสมควร อีกทั้งเราเองก็ไม่ขยันพอที่จะทำความเข้าใจธุรกิจทั้งผ่านทางงบการเงิน และข้อมูลอุตสาหกรรม และนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ยังต้องเล่นสนามสามไปด้วยในระหว่างทาง

ผมเห็นและผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งมากที่สุด ฉลาดมากที่สุด ขยันมากที่สุด หลายๆคนที่ประสบความสำเร็จวันนี้ ไม่อาจเรียกว่าใกล้สิ่งที่สุดต่างๆที่กล่าวมา เพราะฉนั้นมันต้องมีอะๆรบางอย่าง ซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่า คนเหล่านั้นหาหรือสร้างเวทีของตัวเองขึ้นมา แล้วก็แข่งอยู่ในจุดที่ตัวเองไม่เสียเปรียบ

 

บทความในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน กดที่นี่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: